Introducción
¿Sabía que la falta de liquidez es una causa
importante de quiebras en las pequeñas y medianas empresas?
¿Sabía cuáles son los instrumentos
financieros para hacer eficiente la liquidez en las organizaciones?
¿Qué importancia tiene el manejo adecuado
del ciclo operativo en el manejo de la liquidez?
El dilema
entre la liquidez y la necesidad de invertir en activos
corrientes es la parte fundamental de la gestión financiera del corto plazo en
las empresas.
Este curso busca proporcionar al participante,
los conocimientos necesarios para optimizar el manejo de los recursos de corto
plazo de manera que se minimice el riesgo de liquidez en las organizaciones
donde trabaja.
Contenido del curso
1. Introducción a la función de la
Tesorería
2. Títulos valores usados (cheques,
letras, warrants, otros). Factura negociable
3. Facturación, Cobranzas, Pagos,
Bancos, Caja Chica, otros
4. Administración eficaz: Posición /
Conciliación y Flujo de Caja
5. Instrumentos Financieros
Crediticios (directos, indirectos, leasing, fideicomisos)
6. Colocación de excedentes.
Evaluación de alternativas, buscando maximizar beneficios y rentabilidad.
7. Ciclo operativo y ciclo de efectivo
8. Optimizar el plazo promedio de
inventarios y facturación; cuentas por cobrar; pago a proveedores.
9. Elaboración del flujo de caja de 13
semanas
